제공시스템
펀드회계시스템
TIMS(팀스)는 공모 및 사모 펀드를 포함하여 국내외 다양한 유형의 운용자산에 대한 회계처리 및 기준가격 산출에 이용되는 시스템으로서 회계처리의 안정성 및 신상품 처리를 위한 확장성이 탁월합니다.
- 해외종가 및 권리처리 등의 자동화로 해외자산에 대한 회계처리의 오류 방지
- 수작업 회계처리에 대해서는 Maker, Checker, Viewer의 6 EYES 통제 프로세스 구축
- 회계정보, 공시정보, 종가정보 등 업무처리의 단계별 특성에 맞는 적극적 검증
- 국내 최초로 ISAE 3402 인증으로 내부통제체계의 적합성 및 안정성에 대한 객관적 인정
운용지원시스템
MOFIS(모피스)는 자산운용사, 보험사, 연기금 등 다양한 고객의 자산운용 업무특성 및 요구사항을 반영하여 맞춤형으로 제공하는 자산운용지원 시스템입니다.
- 주식, 채권, 파생상품뿐만 아니라 수익증권, Call, Swap 등 모든 유가증권과 기타 투자자산에 대한 포괄적 거래 지원
- 신상품의 처리, 고객별 맞춤형 운용지원 화면개발 등 최고수준의 확장성
- 사전 컴플라이언스 점검, 사후 컴플라이언스 모니터링 및 관리
- 해외자산관련 투자제한 항목 점검
- 자산 유형별, 펀드 섹터별, 펀드 매니저별 다양한 차원의 성과분석
GIPS
국제투자성과평가기준 (Global Investment Performance Standards)에 맞는 Composite 구성, 수익률관리 및 보고서 생성 등의 기능을 지원하는 시스템입니다
편리한 Composite 관리
- 계층적 구조의 복잡한 Composite 구성 및 관리
- 사용자의 편리성을 위한 User Interface 제공
다양한 Simulation 기능
- Composite, BM, Portfolio간의 수익률 비교, 변동성 및 분포도 등을 이용한 Composite 구성의 적정성 여부 판단
- 각종 차트를 이용한 수익률 Tracking 지원
효과적인 Verification 지원 기능
- Composite 구성종목 이력 관리
- 1년 미만 단락수익률 별도 산출
Composite 보고서 지원
- Composite Note 및 General Note 관리
- 해외 Composite과 BM간의 Hedge Cost 산출
AMIS
팀 단위 자산운용조직의 투자프로세스, 리서치, 성과 및 리스크 분석 업무 등의 Middle Office 기능을 지원하는 시스템입니다.
모델포트폴리오(MP) 운영 지원
- 종목 섹터 분류 및 애널리스트 담당 섹터 지정
- 투자 유니버스, 모델포트폴리오, 보유종목 관리 및 내역
- 모델포트폴리오 성과분석
- 모델포트폴리오(MP) 대비 실제 포트폴리오(AP) 구성 및 성과분석
In-House 리서치 지원
- 기업별 실적 자료 및 분석 지표
- 기업별 추정 목표가 및 DPS
MULTI-MANAGER
대형 펀드 또는 동일 유형의 펀드군을 다수의 펀드매니저가 분할 및 통합 운용 함으로써 자산운용의 효율을 높이고, 펀드매니저 별로 정확한 운용성과를 평가하고 관리할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.
- 대형펀드의 분할 운용을 지원하고 운용의 전문화 및 수익률 제고에 기여
- 다수 소규모 펀드의 통합 운용이 가능하며 운용 및 관리의 효율성 제고에 기여
- 자산배분과 순수운용의 역할을 분리함으로써 운용의 전문성 강화
- 객관적이고 정확한 매니저 별 운용성과 평가
SC-REITS
부동산 회계처리 및 관리를 지원하는 시스템으로서 월별/분기별/결산기별 재무제표 및 부속명세서의 생성뿐만 아니라 사업계획서에 의거 전체 회계에 대한 예상손익 산출 및 관리에 필요한 각종 정보까지 제공합니다.
- 리츠 수익 및 비용과 관련된 다량의 거래사실을 자동분개기능을 통하여 회계 처리 함으로써 신속한 재무제표 제공
- 예상손익 산출 및 관리에 필요한 각종 정보 제공
- 펀드정보,자산 정보,임대 정보,예금계좌정보의 관리 지원